• Внедрение 1С
  • Внедрение CRM и BPMS
  • Проекты E-Commerce
  • Поддержка и развитие систем
  • ERP Решения

  • Складской учет и логистика

  • Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

  • Какое решение выбрать?

  • Отраслевая специализация

  • Аренда 1С в облаке

  • Оптимизация производительности 1С

  • Все проекты
  • E-COMMERCE

  • УСЛУГИ

  • НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

  • РИТЕЙЛ

  • ТЕЛЕКОМ

  • ПРОИЗВОДСТВО

  • HORECA

  • СМИ

  • ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

  • СТРОИТЕЛЬСТВО

  • RDV Маркет
  • Интеграция с маркетплейсами

  • Продвижение на маркетплейсах

  • Обучение и развитие

Автоматизация казначейства в современных ERP и финансовых системах 1С

Эффективно управляйте денежными ресурсами, ликвидностью и финансовыми рисками компании

Фото блока 23:48

Примерный заголовок видео или анонс видео в одну или две строки

Казначейская служба ведет работы по соблюдению кассового бюджета компании, управляет ее денежными потоками. От нее зависит, насколько эффективно денежные средства будут использованы в конкретные периоды. Чтобы компания не несла финансовые издержки, казначейская служба должна постоянно контролировать финансовые потоки, планировать поступление и расходование средств точно в срок. 

Правильно выстроенная работа казначейства гарантирует платежеспособность предприятия и, как следствие, устойчивость компании в высококонкурентной среде. 

Какие задачи выполняет казначейская служба

Большинство из представленных задач подлежат автоматизации

  • Формирование планов по поступлению денежных средств
  • Своевременное привлечение заемных денежных средств
  • Прием заявок на оплату и их контроль по согласованному бюджету
  • Формирование платежного календаря как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу
  • Формирование платежных документов
  • Ведение расчетно-кассовых операций
  • Контроль кассовых разрывов на предприятии
Фото

Когда компаниям необходимо автоматизировать процессы казначейства

  • Фото иконки
    Отсутствие или снижение контроля за целевым расходованием денежных средств

  • Фото иконки
    Значительные трудозатраты на ведение контроля и управление денежными средствами
  • Фото иконки
    Частые кассовые разрывы и снижение платежеспособности организации
  • Фото иконки
    Сложные процессы согласования расходов, которые тормозят работу отделов компании
  • Фото иконки
    Проблемы с получением своевременных и корректных данных для принятия управленческих решений

Выстраиваем процессы казначейства от средних компаний до крупных структур с 500+ пользователей

Выбор варианта автоматизации процессов казначейства зависит от объема ваших данных и текущих выстроенных бизнес-процессов компании

Формирование базовых процессов казначейства

Подходит компаниям, у которых нет бюджетного процесса и они внедряют только контроль платежей

Включает следующие бизнес-процессы:

  • Отказ от бумажных счетов и перевод процесса формирования заявок на оплату в электронную форму
  • Организация маршрутов согласования заявок на оплату
  • Формирование платёжного календаря
  • Формирование реестров платежей
  • Расширенный аналитический учёт и отчётность по анализу исполнения заявок
  • Интеграция с клиент-банками
  • Мобильное приложение для удалённого согласования заявок
  • Управление денежными потоками по договорам и бюджетам 

    Подходит компаниям, у которых выстроен бюджетный процесс и контроль условия договоров 

    Включает бизнес-процессы первого этапа и добавляются процессы, связанные с бюджетным контролем: 

  • Формирование и согласование бюджетов Cash Flow (БДДС)
  • Организация процесса планирования поступлений денежных средств
  • Управление лимитами бюджетов по статьям, ЦФО, проектам и любой требуемой аналитике
  • Контроль исполнения условий и лимитов договоров
  • Согласование корректировок бюджетов Cash Flow (БДДС)
  • Организация хранения скан-копий оригиналов договоров
  • Формирования план-факта по Cash Flow (БДДС)
  • Управление обязательствами и прогнозирование платежей

    Подходит компаниям, в которых управление осуществляется через PL (БДР) и им нужны дополнительные точки контроля. 

    Включает бизнес-процессы первого и второго этапа, и добавляются процессы контроля договорных обязательств

  • Управление обязательствами и организация процесса согласования по заказам и актам поставщиков
  • Прогнозирование финансовых потоков на месяц и квартал
  • Управление кредитным портфелем (депозиты, кредиты, займы, банковские гарантии, аккредитивы) 
  • Бесплатное экспресс-обследование для подготовки коммерческого предложения

    • Проведем экспресс-встречу с участниками проекта для определения основных требований
    • Детально исследуем текущую ИТ-архитектуру и ваши учетные процессы
    • Проведем анализ текущих бизнес-процессов и выявим требования к ведению казначейства для внедрения в будущей системе.
    • Обсуждаем возможности оптимизации текущих бизнес-процессов с целью сохранения типового функционала системы и предлагаем архитектуру TO BE
    • Обсудим подбор конкретной системы с учетом потребностей вашего бизнеса
    • Подготовим детальный план работ;
    • Сформируем коммерческое предложение, в котором вы найдете ответы на все ваши вопросы и узнаете сроки и стоимость автоматизации казначейства.

    Ваша заявка

    Эффект от автоматизации казначейства


    Для руководителя компании

    • Возможность получения экономического и сокращение транзакционных издержек
    • Высокая гарантия своевременного проведения платежей
    • Снижение рисков получения штрафных санкций и сохранение репутации компании
    • Избавление от несогласованных и неоправданных денежных средств

    Для сотрудников казначейской службы

    • Сокращение времени на ввод большого объема данных

    • Сокращение времени контроля заявок и их согласования

    • Минимизация количества ошибок за счет четко выстроенных и автоматизированных процессов

    Выбор программ для автоматизации казначейства

    • 1С: УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ

      инструмент эффективной автоматизации работы управляющих компаний и финансовых служб бизнес-единиц холдингов. Предназначен для автоматизации процессов бюджетирования, централизованного казначейства, бизнес-анализа, консолидации отчетности различного назначения, корпоративного контроля и учета с целью управления работой холдинга.
    • 1С: ERP

      система, в которой отлично реализовывается автоматизация процессов казначейства, бюджетирования, управленческого учёта, отчётности по МСФО для одной организации.
    • БИТ.ФИНАНС

      предназначен для организации управленческого учета в компаниях любого масштаба, любых направлений деятельности и форм собственности.  Позволяет организовать в одной системе несколько видов учета, отталкиваясь от единых первичных документов и дополнительно обогащая источники необходимой управленческой аналитикой.  

    Остались вопросы?

    Свяжитесь снашими специалистами, заполнив форму. Мыподберем для вас оптимальное решение.

    логотип бренда
    логотип бренда
    логотип бренда
    логотип бренда
    логотип бренда
    логотип бренда
    логотип бренда
    логотип бренда
    логотип бренда
    логотип бренда
    логотип бренда
    логотип бренда