Главная

Услуги

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ

Автоматизация казначейства в современных ERP и финансовых системах 1С

Эффективно управляйте денежными ресурсами, ликвидностью и финансовыми рисками компании

23:48

Примерный заголовок видео или анонс видео в одну или две строки

Казначейская служба ведет работы по соблюдению кассового бюджета компании, управляет ее денежными потоками. От нее зависит, насколько эффективно денежные средства будут использованы в конкретные периоды. Чтобы компания не несла финансовые издержки, казначейская служба должна постоянно контролировать финансовые потоки, планировать поступление и расходование средств точно в срок.

Правильно выстроенная работа казначейства гарантирует платежеспособность предприятия и, как следствие, устойчивость компании в высококонкурентной среде.

Какие задачи выполняет казначейская служба

Большинство из представленных задач подлежат автоматизации

Формирование планов по поступлению денежных средств
Своевременное привлечение заемных денежных средств
Прием заявок на оплату и их контроль по согласованному бюджету
Формирование платежного календаря как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу
Формирование платежных документов
Ведение расчетно-кассовых операций
Контроль кассовых разрывов на предприятии

Когда компаниям необходимо автоматизировать процессы казначейства

Отсутствие или снижение контроля за целевым расходованием денежных средств
Значительные трудозатраты на ведение контроля и управление денежными средствами
Частые кассовые разрывы и снижение платежеспособности организации
Сложные процессы согласования расходов, которые тормозят работу отделов компании
Проблемы с получением своевременных и корректных данных для принятия управленческих решений

Выстраиваем процессы казначейства от средних компаний до крупных структур с 500+ пользователей

Выбор варианта автоматизации процессов казначейства зависит от объема ваших данных и текущих выстроенных бизнес-процессов компании

Формирование базовых процессов казначейства

Подходит компаниям, у которых нет бюджетного процесса и они внедряют только контроль платежей

Включает следующие бизнес-процессы:

Отказ от бумажных счетов и перевод процесса формирования заявок на оплату в электронную форму

Организация маршрутов согласования заявок на оплату

Формирование платёжного календаря

Формирование реестров платежей

Расширенный аналитический учёт и отчётность по анализу исполнения заявок

Интеграция с клиент-банками

Мобильное приложение для удалённого согласования заявок

Управление денежными потоками по договорам и бюджетам

Подходит компаниям, у которых выстроен бюджетный процесс и контроль условия договоров

Включает бизнес-процессы первого этапа и добавляются процессы, связанные с бюджетным контролем:

Формирование и согласование бюджетов Cash Flow (БДДС)

Организация процесса планирования поступлений денежных средств

Управление лимитами бюджетов по статьям, ЦФО, проектам и любой требуемой аналитике

Контроль исполнения условий и лимитов договоров

Согласование корректировок бюджетов Cash Flow (БДДС)

Организация хранения скан-копий оригиналов договоров

Формирования план-факта по Cash Flow (БДДС)

Управление обязательствами и прогнозирование платежей

Подходит компаниям, в которых управление осуществляется через PL (БДР) и им нужны дополнительные точки контроля.

Включает бизнес-процессы первого и второго этапа, и добавляются процессы контроля договорных обязательств

Управление обязательствами и организация процесса согласования по заказам и актам поставщиков

Прогнозирование финансовых потоков на месяц и квартал

Управление кредитным портфелем (депозиты, кредиты, займы, банковские гарантии, аккредитивы)

Бесплатное экспресс-обследование для подготовки коммерческого предложения

Проведем экспресс-встречу с участниками проекта для определения основных требований
Детально исследуем текущую ИТ-архитектуру и ваши учетные процессы
Проведем анализ текущих бизнес-процессов и выявим требования к ведению казначейства для внедрения в будущей системе.
Обсуждаем возможности оптимизации текущих бизнес-процессов с целью сохранения типового функционала системы и предлагаем архитектуру TO BE
Обсудим подбор конкретной системы с учетом потребностей вашего бизнеса
Подготовим детальный план работ;
Сформируем коммерческое предложение, в котором вы найдете ответы на все ваши вопросы и узнаете сроки и стоимость автоматизации казначейства.

Эффект от автоматизации казначейства

Для руководителя компании

Возможность получения экономического и сокращение транзакционных издержек
Высокая гарантия своевременного проведения платежей
Снижение рисков получения штрафных санкций и сохранение репутации компании
Избавление от несогласованных и неоправданных денежных средств

Для сотрудников казначейской службы

Сокращение времени на ввод большого объема данных
Сокращение времени контроля заявок и их согласования
Минимизация количества ошибок за счет четко выстроенных и автоматизированных процессов

Выбор программ для автоматизации казначейства

1С: УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ

инструмент эффективной автоматизации работы управляющих компаний и финансовых служб бизнес-единиц холдингов. Предназначен для автоматизации процессов бюджетирования, централизованного казначейства, бизнес-анализа, консолидации отчетности различного назначения, корпоративного контроля и учета с целью управления работой холдинга.
1С: ERP

система, в которой отлично реализовывается автоматизация процессов казначейства, бюджетирования, управленческого учёта, отчётности по МСФО для одной организации.
БИТ.ФИНАНС

предназначен для организации управленческого учета в компаниях любого масштаба, любых направлений деятельности и форм собственности. Позволяет организовать в одной системе несколько видов учета, отталкиваясь от единых первичных документов и дополнительно обогащая источники необходимой управленческой аналитикой.

Остались вопросы?

Свяжитесь снашими специалистами, заполнив форму. Мыподберем для вас оптимальное решение.

ERP Решения

Складской учет и логистика

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Финансовый учёт

Разработка системы расчетов начислений

Бухгалтерский и налоговый учёт

Кадровый учет

Какое решение выбрать?

Отраслевая специализация

CRM-системы

Веб разработка

Разработка с нуля

Поддержка ИТ систем

Информационно-технологическое сопровождение

Аренда 1С в облаке

Оптимизация производительности 1С

Готовые решения 1С

Решения CRM

Решения RDV

E-COMMERCE

УСЛУГИ

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

РИТЕЙЛ

ТЕЛЕКОМ

ПРОИЗВОДСТВО

HORECA

СМИ

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Интеграция с маркетплейсами

Продвижение на маркетплейсах

Обучение и развитие

Что мы умеем

Общая информация

Правовая информация

Автоматизация казначейства в современных ERP и финансовых системах 1С

Примерный заголовок видео или анонс видео в одну или две строки

Какие задачи выполняет казначейская служба

Когда компаниям необходимо автоматизировать процессы казначейства

Выстраиваем процессы казначейства от средних компаний до крупных структур с 500+ пользователей

Формирование базовых процессов казначейства

Управление денежными потоками по договорам и бюджетам

Управление обязательствами и прогнозирование платежей

Бесплатное экспресс-обследование для подготовки коммерческого предложения

Ваша заявка

Эффект от автоматизации казначейства

Для руководителя компании

Для сотрудников казначейской службы

Выбор программ для автоматизации казначейства

1С: УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ

1С: ERP

БИТ.ФИНАНС

Остались вопросы?

Поделиться материалом

Оставьте заявку

Оставьте заявку

Анкета

text

Вы уверены?

Анкета

Спасибо за регистрацию!

Заявка отправлена

Ошибка при отправке

Отправить резюме

Задать вопрос