Главная

Услуги

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ

Автоматизация казначейства в современных ERP и финансовых системах 1С

Эффективно управляйте денежными ресурсами, ликвидностью и финансовыми рисками компании

23:48

Примерный заголовок видео или анонс видео в одну или две строки

Казначейская служба ведет работы по соблюдению кассового бюджета компании, управляет ее денежными потоками. От нее зависит, насколько эффективно денежные средства будут использованы в конкретные периоды. Чтобы компания не несла финансовые издержки, казначейская служба должна постоянно контролировать финансовые потоки, планировать поступление и расходование средств точно в срок.

Правильно выстроенная работа казначейства гарантирует платежеспособность предприятия и, как следствие, устойчивость компании в высококонкурентной среде.

Какие задачи выполняет казначейская служба

Большинство из представленных задач подлежат автоматизации

Формирование планов по поступлению денежных средств
Своевременное привлечение заемных денежных средств
Прием заявок на оплату и их контроль по согласованному бюджету
Формирование платежного календаря как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу
Формирование платежных документов
Ведение расчетно-кассовых операций
Контроль кассовых разрывов на предприятии

Когда компаниям необходимо автоматизировать процессы казначейства

Отсутствие или снижение контроля за целевым расходованием денежных средств
Значительные трудозатраты на ведение контроля и управление денежными средствами
Частые кассовые разрывы и снижение платежеспособности организации
Сложные процессы согласования расходов, которые тормозят работу отделов компании
Проблемы с получением своевременных и корректных данных для принятия управленческих решений

Выстраиваем процессы казначейства от средних компаний до крупных структур с 500+ пользователей

Выбор варианта автоматизации процессов казначейства зависит от объема ваших данных и текущих выстроенных бизнес-процессов компании

Формирование базовых процессов казначейства

Подходит компаниям, у которых нет бюджетного процесса и они внедряют только контроль платежей

Включает следующие бизнес-процессы:

Отказ от бумажных счетов и перевод процесса формирования заявок на оплату в электронную форму

Организация маршрутов согласования заявок на оплату

Формирование платёжного календаря

Формирование реестров платежей

Расширенный аналитический учёт и отчётность по анализу исполнения заявок

Интеграция с клиент-банками

Мобильное приложение для удалённого согласования заявок

Управление денежными потоками по договорам и бюджетам

Подходит компаниям, у которых выстроен бюджетный процесс и контроль условия договоров

Включает бизнес-процессы первого этапа и добавляются процессы, связанные с бюджетным контролем:

Формирование и согласование бюджетов Cash Flow (БДДС)

Организация процесса планирования поступлений денежных средств

Управление лимитами бюджетов по статьям, ЦФО, проектам и любой требуемой аналитике

Контроль исполнения условий и лимитов договоров

Согласование корректировок бюджетов Cash Flow (БДДС)

Организация хранения скан-копий оригиналов договоров

Формирования план-факта по Cash Flow (БДДС)

Управление обязательствами и прогнозирование платежей

Подходит компаниям, в которых управление осуществляется через PL (БДР) и им нужны дополнительные точки контроля.

Включает бизнес-процессы первого и второго этапа, и добавляются процессы контроля договорных обязательств

Управление обязательствами и организация процесса согласования по заказам и актам поставщиков

Прогнозирование финансовых потоков на месяц и квартал

Управление кредитным портфелем (депозиты, кредиты, займы, банковские гарантии, аккредитивы)

Бесплатное предпроектное обследование

За 2-4 встречи соберем данные для оценки проекта

Опишем архитектуру AS IS и сформируем требования к TO BE. Во встречах участвуют эксперты с опытом аналогичных задач в вашей отрасли
Определим, какие процессы подойдут под типовое внедрение

Сделаем список процессов, которые потребуют доработки системы. Проработаем возможные варианты для оптимизации сроков и стоимости проекта
Подготовим детальное коммерческое предложение

Проведем презентацию КП для руководства: донесем основные ценности, наши подходы и методы реализации. За 1 час вы сможете понять ценность нашего предложения и принять решение о работе с нами.

Наше коммерческое предложение удивит вас
глубиной проработки проекта

Одна команда на весь проект
- Команда, которая проводит обследование и готовит КП, участвует на всем проекте до конца
- У вас будет возможность понять компетенции команды до заключения договора
Оцениваем проект целиком
- Не занижаем итоговые цифры, показывая стоимость автоматизации всех этапов проекта
- Готовим детальный ресурсный план, открыто прописываем необходимые ресурсы и почасовые ставки специалистов
Показываем архитектуру проекта
- Формируем описание, схемы взаимодействия информационных подсистем и функциональных блоков
- Визуализируем, что получите в результате проекта
Создаем RoadMap
- Вы увидите всю последовательность этапов и сроки их выполнения
- Нацеливаемся на быстрый запуск MVP, особенно в проектах импортозамещения
Готовим детальный план проекта
- Покажем декомпозицию по процессам и укажем стоимость автоматизации каждого
- Распишем, какие процессы подойдут под типовой функционал, а какие нужно кастомизировать
Презентуем команду и опыт
- Покажем проектное резюме каждого участника проекта
- Подсветим релевантный опыт и экспертизу команды

Эффект от автоматизации казначейства

Для руководителя компании

Возможность получения экономического и сокращение транзакционных издержек
Высокая гарантия своевременного проведения платежей
Снижение рисков получения штрафных санкций и сохранение репутации компании
Избавление от несогласованных и неоправданных денежных средств

Для сотрудников казначейской службы

Сокращение времени на ввод большого объема данных
Сокращение времени контроля заявок и их согласования
Минимизация количества ошибок за счет четко выстроенных и автоматизированных процессов

Выбор решений для автоматизации казначейства

1С: УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ

инструмент эффективной автоматизации работы управляющих компаний и финансовых служб бизнес-единиц холдингов. Предназначен для автоматизации процессов бюджетирования, централизованного казначейства, бизнес-анализа, консолидации отчетности различного назначения, корпоративного контроля и учета с целью управления работой холдинга.
1С: ERP

система, в которой отлично реализовывается автоматизация процессов казначейства, бюджетирования, управленческого учёта, отчётности по МСФО для одной организации.
БИТ.ФИНАНС

предназначен для организации управленческого учета в компаниях любого масштаба, любых направлений деятельности и форм собственности. Позволяет организовать в одной системе несколько видов учета, отталкиваясь от единых первичных документов и дополнительно обогащая источники необходимой управленческой аналитикой.

Заказать бесплатное предпроектное обследование

Свяжитесь с нашими специалистами, заполнив форму. Мы подберем для вас оптимальное решение.

ERP Решения

Складской учет и логистика

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Финансовый учёт

Разработка системы расчетов начислений

Бухгалтерский и налоговый учёт

Кадровый учет

Закупки

Какое решение выбрать?

Отраслевая специализация

CRM-системы

Проекты

Решения

Поддержка ИТ систем

Информационно-технологическое сопровождение

Аренда 1С в облаке

Оптимизация производительности 1С

Готовые решения 1С

Решения CRM

Решения RDV

Проектный опыт

E-COMMERCE

УСЛУГИ

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

РИТЕЙЛ

ТЕЛЕКОМ

ПРОИЗВОДСТВО

HORECA

ИЗДАТЕЛЬСТВА И СМИ

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Интеграция с маркетплейсами

Обучение и развитие

Продвижение на маркетплейсах

О нас

Официальная информация

Работа в RDV

Соискателю

Автоматизация казначейства в современных ERP и финансовых системах 1С

Примерный заголовок видео или анонс видео в одну или две строки

Какие задачи выполняет казначейская служба

Когда компаниям необходимо автоматизировать процессы казначейства

Выстраиваем процессы казначейства от средних компаний до крупных структур с 500+ пользователей

Формирование базовых процессов казначейства

Управление денежными потоками по договорам и бюджетам

Управление обязательствами и прогнозирование платежей

Бесплатное предпроектное обследование

За 2-4 встречи соберем данные для оценки проекта

Определим, какие процессы подойдут под типовое внедрение

Подготовим детальное коммерческое предложение

Наше коммерческое предложение удивит вас глубиной проработки проекта

Одна команда на весь проект

Оцениваем проект целиком

Показываем архитектуру проекта

Создаем RoadMap

Готовим детальный план проекта

Презентуем команду и опыт

Эффект от автоматизации казначейства

Для руководителя компании

Для сотрудников казначейской службы

Выбор решений для автоматизации казначейства

1С: УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ

1С: ERP

БИТ.ФИНАНС

Заказать бесплатное предпроектное обследование

Поделиться материалом

Оставьте заявку

Оставьте заявку

Анкета

text

Вы уверены?

Анкета

Спасибо за заполнение анкеты!

Заявка отправлена

Ошибка при отправке

Отправить резюме

Задать вопрос

Услуги

Внедрение 1С

ERP Решения

Наше коммерческое предложение удивит вас
глубиной проработки проекта