Автоматизация казначейства в современных ERP и финансовых системах 1С
Эффективно управляйте денежными ресурсами, ликвидностью и финансовыми рисками компании
Примерный заголовок видео или анонс видео в одну или две строки
Правильно выстроенная работа казначейства гарантирует платежеспособность предприятия и, как следствие, устойчивость компании в высококонкурентной среде.
Какие задачи выполняет казначейская служба
Большинство из представленных задач подлежат автоматизации
- Формирование планов по поступлению денежных средств
- Своевременное привлечение заемных денежных средств
- Прием заявок на оплату и их контроль по согласованному бюджету
- Формирование платежного календаря как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу
- Формирование платежных документов
- Ведение расчетно-кассовых операций
- Контроль кассовых разрывов на предприятии
Когда компаниям необходимо автоматизировать процессы казначейства
-
Отсутствие или снижение контроля за целевым расходованием денежных средств
-
Значительные трудозатраты на ведение контроля и управление денежными средствами
-
Частые кассовые разрывы и снижение платежеспособности организации
-
Сложные процессы согласования расходов, которые тормозят работу отделов компании
-
Проблемы с получением своевременных и корректных данных для принятия управленческих решений
Выстраиваем процессы казначейства от средних компаний до крупных структур с 500+ пользователей
Выбор варианта автоматизации процессов казначейства зависит от объема ваших данных и текущих выстроенных бизнес-процессов компании
Формирование базовых процессов казначейства
Подходит компаниям, у которых нет бюджетного процесса и они внедряют только контроль платежей
Включает следующие бизнес-процессы:
Управление денежными потоками по договорам и бюджетам
Подходит компаниям, у которых выстроен бюджетный процесс и контроль условия договоров
Включает бизнес-процессы первого этапа и добавляются процессы, связанные с бюджетным контролем:
Управление обязательствами и прогнозирование платежей
Подходит компаниям, в которых управление осуществляется через PL (БДР) и им нужны дополнительные точки контроля.
Включает бизнес-процессы первого и второго этапа, и добавляются процессы контроля договорных обязательств
Бесплатное предпроектное обследование
Мы проводим обследование, чтобы сформировать детальное коммерческое предложение, которое позволит:
✔ Адекватно оценить сроки и стоимость проекта автоматизации казначейства
✔ Исключить скрытые платежи и ситуации, когда сумма реализации проекта резко выросла в ходе его выполнения
✔ Гарантировать необходимое количество ресурсов команды
-
Архитектура AS IS и определение требований к
TO BE
• Проводим 2-4 встречи в зависимости от масштаба проекта.
• Анализируем ваши бизнес-процессы, как вы их выполняете на текущий момент, собираем AS IS.
• Во встречах участвуют эксперты с опытом аналогичных задач и опытом в вашей отрасли -
Проработка полученной информации
внутри команды• Прорабатываем с командой возможные решения под ваши задачи
• Определяем, что подойдет под типовое внедрение, а что нет
• Формируем вопросы для дополнительных встреч, чтобы подготовить детальное описание и КП -
Подготовка и оформление материалов в коммерческое предложение
• Обозначаем цели и задачи проекта
• Визуализируем архитектуру систем
• Формируем план и этапы проекта
• Показываем, из чего складывается стоимость
• Знакомим с командой
Готовим детальное коммерческое предложение
-
Одна команда на весь проект
• Команда, которая проводит обследование и готовит КП, участвует на всем проекте до конца
• Не придется заново объяснять детали проекта новым людям -
Оцениваем проект целиком
• Не занижаем итоговые цифры, показывая стоимость автоматизации всех этапов проекта
• Открыто прописываем необходимые ресурсы и почасовые ставки специалистов -
Показываем архитектуру проекта
• Формируем описание, схемы взаимодействия информационных подсистем и функциональных блоков
• Визуализируем, что получите в результате проекта -
Создаем RoadMap
• Вы увидите всю последовательность этапов и сроки их выполнения
• Нацеливаемся на быстрый запуск MVP, особенно в проектах импортозамещения -
Готовим детальный план проекта
• Покажем декомпозицию по процессам и укажем стоимость автоматизации каждого
• Распишем, какие процессы подойдут под типовой функционал, а какие нужно кастомизировать -
Презентуем команду и опыт
• Покажем проектное резюме каждого участника проекта
• Подсветим релевантный опыт и экспертизу команды
Эффект от автоматизации казначейства
Для руководителя компании
- Возможность получения экономического и сокращение транзакционных издержек
- Высокая гарантия своевременного проведения платежей
- Снижение рисков получения штрафных санкций и сохранение репутации компании
- Избавление от несогласованных и неоправданных денежных средств
Для сотрудников казначейской службы
Сокращение времени на ввод большого объема данных
Сокращение времени контроля заявок и их согласования
Минимизация количества ошибок за счет четко выстроенных и автоматизированных процессов
Выбор решений для автоматизации казначейства
Заказать бесплатное предпроектное обследование
Свяжитесь с нашими специалистами, заполнив форму. Мы подберем для вас оптимальное решение.