Автоматизация казначейства
в современных ERP и CPM системах

Комплексное решения для автоматизации процессов казначейства и управления обязательствами
Выстраиваем процессы казначейства от небольших компаний до крупных холдинговых структур с 500 пользователей
Формируем методологию управления денежными потоками от прогнозирования и согласования обязательств
Автоматизируем сквозные процессы от согласования бюджета, договора, формирования заказа поставщику, заявки на оплату, до фактической оплаты.

Многоуровневые процессы управления денежными потоками

Этап 1

Формирование базовых процессов казначейства

Внедряют компании, которые начинают выстраивать процессы контроля исходящих платежей

Отказ от бумажных счетов и перевод процесса формирования заявок на оплату в электронную форму

Организация маршрутов согласования заявок на оплату

Формирование платёжного календаря

Формирование реестров платежей

Расширенный аналитический учёт и отчётность по анализу исполнения заявок

Интеграция с клиент-банками

Мобильное приложение для удалённого согласования заявок

Этап 2

Управление денежными потоками по договорам и бюджетам

Внедряют компании, которые формируют бюджеты Cash Flow, контролируют условия договоров

Формирование и согласование бюджетов Cash Flow (БДДС)

Организация процесса планирования поступлений денежных средств

Управление лимитами бюджетов по статьям, ЦФО, проектам и любой требуемой аналитике

Контроль исполнения условий и лимитов договоров

Согласование корректировок бюджетов Cash Flow (БДДС)

Организация хранения скан-копий оригиналов договоров

Формирования план-факта по Cash Flow (БДДС)

Этап 3

Управление обязательствами и прогнозирование платежей

Внедряют компании, которые формируют бюджеты Cash Flow, контролируют условия договоров

Управление обязательствами и организация процесса согласования по заказам и актам поставщиков

Прогнозирование финансовых потоков на месяц и квартал

Управление кредитным портфелем (депозиты, кредиты, займы, банковские гарантии, аккредитивы)

Схема бизнес-процессов казначейства

Схема бизнес-процессов казначейства

Экспресс-аудит

  • С чего начать автоматизацию казначейства?

  • Как сделать процесс контроля финансовых потоков компании эффективнее?

  • Какую систему выбрать для автоматизации ваших бизнес-процессов?

  • Какой будет стоимость проекта?

  • В какие сроки будет выполнен проект?

Заказать аудит

Эффект от автоматизации казначейства

Управляемые процессы казначейства в единой информационной системе
Сокращение сроков согласования и проведения платежей
Прозрачные механизмы контроля бюджетов и условий договоров
Управление ликвидностью и управленческой отчетностью в онлайн-режиме

Автоматизация казначейства осуществляется на базе программных решений

Террасофт Sales Creatio
БИТ.Финанс

Предназначен для организации управленческого учета в компаниях любого масштаба, любых направлений деятельности и форм собственности. Позволяет организовать в одной системе несколько видов учета, отталкиваясь от единых первичных документов и дополнительно обогащая источники необходимой управленческой аналитикой.

Террасофт Sales Creatio
1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ

Инструмент эффективной автоматизации работы управляющих компаний и финансовых служб бизнес-единиц холдингов. Предназначен для автоматизации процессов бюджетирования, централизованного казначейства, бизнес-анализа, консолидации отчетности различного назначения, корпоративного контроля и учета с целью управления работой холдинга.

Террасофт Sales Creatio
Террасофт Sales Creatio
1С:ERP

Система, в которой отлично реализовывается автоматизация процессов казначейства, бюджетирования, управленческого учёта, отчётности по МСФО для одной организации.

Проектный опыт и принципы

Совмещаем полный цикл автоматизации: аудит, консалтинг, проектирование, разработка, ввод в эксплуатацию, поддержка.
Применяем успешный проектный опыт корпоративного сектора.
Понимаем бизнес-ценности и отвечаем за комплексный результат.
При эксплуатации системы помогаем бизнесу сформировать и провести аудит регламентированной управленческой отчётности.
Управляем проектом с помощью автоматизированной среды Jira, Confluence, автотесты, code review, база знаний.
Большой опыт реинжиниринга бизнес-процессов.

Остались вопросы?

Наши эксперты свяжутся с вами и проведут детальную консультацию.

Отправить вопрос

Нам доверяют